نحوه ثبت سند افتتاحیه دریافتی در سیستم خزانه داری به چه صورت است؟ شیما ملکی

قبل از کار با سیستم خزانه باید دارایی فعلی شرکت را طی یک سند وارد سیستم کنید که به این سند، سند افتتاحیه می گویند.

نوع سند افتتاحیه برای هر عملیات متفاوت است.

(لازم به ذکر است که کاربر فقط در سال اول،افتتاحیه دستی وارد می کند و از سال مالی بعد سیستم به طوراتوماتیک این سند را صادر می کند)

برای ثبت سند افتتاحیه چک های دریافتی نزد صندوق یا در جریان وصول منوی سند خزانه - سند دریافت را مطابق شکل اتنخاب نمائید.

از پنجره باز شده گزینه افتتاحیه چکهای اول دوره را انتخاب کنید.

با انتخاب این گزینه فرم زیر را مشاهده خواهید کرد.

در این فرم شما قادر هستید افتتاحیه چکهای نزد صندوق و افتتاحیه چک های در جریان وصول را وارد کنید برای انجام این کار سند دارای دو قسمت ثابت ومتغییر است.

قسمت ثابت سند که برای هر دو افتتاحیه اطلاعات ثابتی دارد مطابق شکل ذیل فیلدهای حساب افتتاحیه را گزینه افتتاحیه و فیلد عامل را مجدد گزینه افتتاحیه انتخاب نمائید.

حساب افتتاحیه همان حسابی است که قبلا در حساب های معتبر خزانه تعریف کرده اید و فقط در این قسمت آن را انتخاب می کنبد.

عامل فیلدی است که توسط سیاق برای شما تعریف شده است و به طور اتوماتیک بنا به سند انتخاب شده قرار می گیرد.

قسمت متغیر ثبت سند به شرح ذیل می باشد.

افتتاحیه چک های نزد صندوق:

برای ورود اطلاعات افتتاحیه چک های صندوق ازدکمه افتتاحیه چکهای نزد صندوق مطابق شکل زیر استفاده می شود.

پس از انتخاب دکمه مدنظر فرمی به شکل ذیل نشان داده می شود.

صندوق را انتخاب کنید و سپس اطلاعات چک را وارد کنید و با ثبت اطلاعات، چک را ثبت کرده ایدومی توانید اطلاعات چک بعدی را وارد کنید.

توجه داشته باشید که در تمام فرم های افتتاحیه که حالت چک دارند کد صاحب چک و شماره چک را حتما وارد کنید.

افتتاحیه چکهای در جریان وصول:

بعد از ثبت افتتاحیه چکهای صندوق باید افتتاحیه چک های در جریان وصول را وارد کنید.

برای این منظور، دکمه افتتاحیه در جریان وصول را انتخاب کنید .

فرمی به شکل ذیل نشان داده می شود.

در این فرم هم بانک را انتخاب می کنید اطلاعات چک را وارد می کنید و اطلاعات را ثبت می کنید.

بعد از وارد کردن تمام چک های موجود، ثبت بالایی سند را انتخاب کنید تا سند به طور کامل در سیستم ثبت شود.

افتتاحیه نقد صندوق ،بانک و طرف حساب:

برای دارایی های نقد نیز سند افتتاحیه ثبت می کنیم.

برای این منظور سند خزانه ،دریافت، افتتاحیه نقد را انتخاب می کنید.

با انتخاب این گزینه فرمی به شکل زیر مشاهده خواهید کرد.

نحوه تکمیل این فرم نیز مانند فرم قبلی می باشد.

از دو قسمت تشکیل شده است در قسمت بالایی سند، حساب افتتاحیه را انتخاب کنید.

در قسمت پایین صندوق را انتخاب کرده و مبلغ نقد را وارد کنید ثبت اطلاعات را بزنید.

سپس به قسمت بعدی رفته )افتتاحیه نقد بانکها( در این قسمت نیز با انتخاب بانک و وارد کردن مبلغ موجودی بانک، افتتاحیه ثبت می شود.

در انتها بدهکاری طرف حسابها باید وارد شود برای این منظور به قسمت بعدی رفته)افتتاحیه بدهکاری طرف حسابها(طرف حساب را انتخاب کنید و مبلغ را وارد کنید و ثبت

اطلاعات بزنید.

بعد از ورودتمام اطلاعات ، افتتاحیه نقد را با انتخاب گزینه ثبت نهایی کنید.