مدیریت وجوه نقد

 نرم افزار مدیریت وجوه نقد زیرسیستم ساده و پرکاربردی است که حجم بسیاری از اسناد حسابداری اتوماتیک توسط آن صادر می‌شود. سیستم خزانه با قواعد تعریف شده با سیستم حسابداری و سایر سیستم‌ها مانند فروش و تدارکات و… رابط و کنترل کننده گردش مالی بین زیر سیستم‌ها است.

 

امکانات

  • قابلیت صدور جمعی و فشرده شده اسناد خزانه روی حسابداری جهت جلوگیری از حجم اسناد در حسابداری
  • استفاده از قابلیت حسابداری سه بعدی و ارایه گزارشات ریز با ماهیت‌های خزانه از گردش حساب حسابداری
  • تعریف عوامل گردش نقدینگی و گزارشات گردش نقدینگی
  • گزارش برآورد وضعیت بانک امکان انتقال و تامین موجودی بین بانک‌ها و تنخواه‌گردان و صندوق‌ها و …
  • هشدار زمان وصول چک‌ها و کسری بانک و…
  • عملیات پایان سال مالی و انتقال اتوماتیک چک‌ها و اسناد باز به سال مالی جدید
  • زیر سیستم چاپ چک و کنترل وضعیت برگه چک‌ها – انواع فرمت‌ها با امکان اضافه کردن فرمت جدید روی تصویر چک
  • زیرسیستم تنخواه داری
  • قابلیت تعریف تعامل با طرف حساب‌ها یا ارزش‌گذاری طرف حساب‌ها در کنار قابلیت کنترل اعتبار
  • تفکیک مراحل صدور سند خزانه– قطعی کردن اسناد در خزانه – عامل گذاری اتوماتیک و صدور سند حسابداری جمعی
  • واگذاری جمعی چک به بانک و چاپ برگه واگذاری و…
  • مغایرت‌گیری بانکی با قابلیت دریافت فایل گردش حساب از بانک (یا از اینترنت) به شکل فایل متنی یا excel

 

مزایا

  • دارای فرم صدور جمعی برای عملیات متعدد شبیه به باجه دریافت …
  • امکان اتصال دریافت و پرداخت با ماهیت‌های زیر سیستم در قالب حسابداری سه بعدی – مثلا دریافت بابت فاکتور یا …
  • پوشش کامل نیازهای واحد مدیریت وجوه نقد
  • چاپ چک در کنار مراودات مربوط به چک پرداختنی

 

چند نمونه از تصاویر نرم افزار 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابزارک تصویر