مدیریت وجوه نقد
نرم افزار مدیریت وجوه نقد زیرسیستم ساده و پرکاربردی است که حجم بسیاری از اسناد حسابداری اتوماتیک توسط آن صادر میشود. سیستم خزانه با قواعد تعریف شده با سیستم حسابداری و سایر سیستمها مانند فروش و تدارکات و… رابط و کنترل کننده گردش مالی بین زیر سیستمها است.
امکانات
- قابلیت صدور جمعی و فشرده شده اسناد خزانه روی حسابداری جهت جلوگیری از حجم اسناد در حسابداری
- استفاده از قابلیت حسابداری سه بعدی و ارایه گزارشات ریز با ماهیتهای خزانه از گردش حساب حسابداری
- تعریف عوامل گردش نقدینگی و گزارشات گردش نقدینگی
- گزارش برآورد وضعیت بانک امکان انتقال و تامین موجودی بین بانکها و تنخواهگردان و صندوقها و …
- هشدار زمان وصول چکها و کسری بانک و…
- عملیات پایان سال مالی و انتقال اتوماتیک چکها و اسناد باز به سال مالی جدید
- زیر سیستم چاپ چک و کنترل وضعیت برگه چکها – انواع فرمتها با امکان اضافه کردن فرمت جدید روی تصویر چک
- زیرسیستم تنخواه داری
- قابلیت تعریف تعامل با طرف حسابها یا ارزشگذاری طرف حسابها در کنار قابلیت کنترل اعتبار
- تفکیک مراحل صدور سند خزانه– قطعی کردن اسناد در خزانه – عامل گذاری اتوماتیک و صدور سند حسابداری جمعی
- واگذاری جمعی چک به بانک و چاپ برگه واگذاری و…
- مغایرتگیری بانکی با قابلیت دریافت فایل گردش حساب از بانک (یا از اینترنت) به شکل فایل متنی یا excel
مزایا
- دارای فرم صدور جمعی برای عملیات متعدد شبیه به باجه دریافت …
- امکان اتصال دریافت و پرداخت با ماهیتهای زیر سیستم در قالب حسابداری سه بعدی – مثلا دریافت بابت فاکتور یا …
- پوشش کامل نیازهای واحد مدیریت وجوه نقد
- چاپ چک در کنار مراودات مربوط به چک پرداختنی
چند نمونه از تصاویر نرم افزار
ابزارک تصویر